1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、文票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，文有簽字。對保管的現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;
4、準(zhǔn)確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據(jù)主管會計付款計劃安排付款;
5、不得挪用現(xiàn)金或以 “白條”抵庫， 不得簽發(fā)“空頭”支票;
6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交主管會計編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款佘額調(diào)節(jié)表》;
10、 按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象;處理員工報銷事項,對原始票據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性以及手續(xù)完備性進(jìn)行審核，拒絕辦理不合法、不合理、手續(xù)不完備的票據(jù);
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、文票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，文有簽字。對保管的現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;
4、準(zhǔn)確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據(jù)主管會計付款計劃安排付款;
5、不得挪用現(xiàn)金或以 “白條”抵庫， 不得簽發(fā)“空頭”支票;
6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交主管會計編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款佘額調(diào)節(jié)表》;
10、 按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象;處理員工報銷事項,對原始票據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性以及手續(xù)完備性進(jìn)行審核，拒絕辦理不合法、不合理、手續(xù)不完備的票據(jù);
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
職位類別： 出納
舉報溫馨提示
- 公司規(guī)模：100 - 499人
- 公司性質(zhì)：私營企業(yè)
- 所屬行業(yè)：測繪
- 所在地區(qū)：浙江-湖州市
- 聯(lián)系人：謝小蔓
- 手機(jī)：會員登錄后才可查看
- 郵箱：會員登錄后才可查看
- 郵政編碼：102628
工作地址
- 地址：北京大興區(qū)金苑路32號4幢8層
